经理对自己的持仓不自信
股票占比88%重仓30%多，看不懂其它买什么？
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发表于 2025-05-20 08:53:05
发布于 上海
您好，基金季报仅公布上个季度末占比前十的股票持仓情况，一季度我们兑现了部分涨幅较为明显的科技股，增持了部分安全边际更高的成长股。从中长期看，AI的产业趋势是确定的，尤其是应用侧，我们关注机器人、智驾、AI 眼镜等产业的发展，综合考虑安全边际和产业落地的时间节点，现阶段关注智驾会更多一些。以新能源为代表的部分传统成长行业在经历三年以上的洗牌后目前正处在新一轮增长的起始阶段，竞争格局和企业估值都具有明显的比较优势，也是我们重点关注的方向。在外部贸易环境存在较大不确定性的前提下，国内逆周期调节可能会给顺周期和消费产业带来估值修复的机会，其中部分龙头企业的股票具备比较明显的中长期投资价值。（以上内容不作为投资承诺，基金的投资策略、配置的行业、具体的投资标的及比例将视市场情况在合同允许的范围内进行调整。）
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