公告日期：2025-06-18

银河君怡纯债债券型证券投资基金分

红公告

公告送出日期：2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称 银河君怡纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河君怡债券

基金主代码 519622

基金合同生效日 2016年12月27日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河君怡纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《银河君怡纯债债券型证券投

资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2025年6月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0820

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 71,094,931.69

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 7,109,493.17

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4600

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月20日

除息日 2025年6月20日

现金红利发放日 2025年6月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公

司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025

年6月20日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 于2025年6月23日直接计入其基金账户，2025年6月24日起可以

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