公告日期：2024-11-19

关于摩根货币市场基金调低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人

民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根货币市场基金基

金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定自2024年11月

19日起，调整摩根货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并对本基金基

金合同、《摩根货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募

说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下：

一、调整管理费率、托管费率的基本情况

本基金的管理费率将由0.33%调整为0.29%、托管费率由0.10%调整为0.09%。

二、基金合同的修订内容

基金合同“二十二、基金费用与税收”中“（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

的原表述：

“1、基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提，计算方

法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方

法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

修改为：

“1、基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提，计算方

法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方

法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

……
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