公告日期：2025-01-08

鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2025 年
第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 01月 08日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华价值优势混合型证券投资
基金（LOF）

基金简称 鹏华价值优势混合（LOF）

基金主代码 160607

基金合同生效日 2006 年 07 月 18 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华价值
优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金合同》及《鹏华价
值优势混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书》及更新的
约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 0.680

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 596,787,884.73

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 19,568,940.00

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第 1 次分红

注：根据《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：符合有关基金分红的条件下，本基金收益每年最多分配 12 次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的 70%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 01 月 10 日

除息日 2025 年 01 月 13 日（场内） 2025 年 01 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 01 月 15 日（场内） 2025 年 01 月 14 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 01 月 10 日
说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再
投资方式的……
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