公告日期：2025-07-01

国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年7月1日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊兴增强回报债券

基金主代码 024095

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年6月30日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规
公告依据 以及《国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基
金基金合同》、《国寿安保尊兴增强回报债券型
证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2025】753号
核准的文号

基金募集期间 自2025年5月26日至自2025年6月26日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025年6月30日
的日期
募集有效认购总户数（单位：

户） 375

份额级别 国寿安保尊兴增 国寿安保尊兴 合计

强回报债券A 增强回报债券C

募集期间净认购金额（单位： 183,384,052.49 143,915,803.80 327,299,856.29
元）

认购资金在募集期间产生的 38,209.75 38,775.92 76,985.67
利息（单位：元）

有效认购份额 183,384,052.49 143,915,803.80 327,299,856.29

募集份额（单 利息结转的份 38,209.75 38,775.92 76,985.67
位：份） 额

合计 183,422,262.24 143,954,579.72 327,376,841.96

认购的基金份 0.00 0.00 0.00
其中：募集期 额（单位：份）
间基金管理

人运用固有 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
资金认购本 比例
基金情况 其他需要说明

的事项 -- -- --

其中：募集期 认购的基金份

间基金管理 额（单位：份） 1,098.42 0.00 1,098.42

人的从业人

员认购本基 占基金总份额 0.0006% 0.0000% 0.0003%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2025年6月30日
手续获得书面确认的日期
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人 承担；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为0份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机 构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效 后，投资者可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话 （4009-258-258）查询最终认购确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理本基金的申购业
务，具体业务办理时间在申购开始公告中规……
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