公告日期：2025-05-29

浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 05 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金中证A500指数型证券投资基金

基金简称 浙商汇金中证A500指数

基金主代码 023879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年05月28日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
公告依据 规、《浙商汇金中证A500指数型证券投资基金
基金合同》、《浙商汇金中证A500指数型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 浙商汇金中证A500指 浙商汇金中证A500指

数A 数C

下属分级基金的交易代码 023879 023880

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2025]539号

核准的文号

基金募集期间 自2025年05月06日至2025年05月26日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025年05月28日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 1,867

户）

份额级别 浙商汇金中 浙商汇金中 合计

证A500指数A 证A500指数C

募集期间净认购金额（单位： 240,174,06 181,870,07 422,044,13

人民币元 ） 1.44 6.00 7.44

认购资金在募集期间产生的 78,091.96 48,495.51 126,587.47

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 240,174,06 181,870,07 422,044,13

额 1.44 6.00 7.44

募集份额（单 利息结转的 78,091.96 48,495.51 126,587.47

位： 份 ） 份额

合计 240,252,15 181,918,57 422,170,72

3.40 1.51 4.91

认购的基金 10,000,000. 10,000,000.

份额（单位： 00 0.00 00

其中：募集期 份 ）
间基金管理 占基金总份

人运用固有 额比例 4.1623% - 2.3687%

资金认购本

基金情况 其他需要说 基金管理人运用固有资金认购本基金的日期

明的事项 为2025年5月26日，认购费率与其他投资者执

行的费率一致。

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： 49,991.14 0.00 49,991.14

人的从业人 份 ）

员认购本基 占基金总份 0.0208% - 0.0118%

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的……
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