公告日期：2025-06-20

安联中国精选混合型证券投资基金开放转
换业务公告

公告送出日期：2025 年 06 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 安联中国精选混合型证券投资基金

基金简称 安联中国精选混合

基金主代码 021981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

基金管理人名称 安联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 安联基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规、《安联中国精选混合型证券投

公告依据 资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《安联中国精

选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明

书》”）等相关文件

转换转入起始日 2025 年 6 月 24 日

转换转出起始日 2025 年 6 月 24 日

下属分级基金的基金简称 安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C

下属分级基金的交易代码 021981 021982

该分级基金是否开放转换 是 是

注：（1）安联中国精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）安联基金管理有限公司以下简称“基金管理人或本公司”。

（3）本基金已于 2024 年 12 月 2 日开放办理日常申购、赎回和定期定额投资业务，详见《安联中
国精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告》。
2 日常转换业务的办理时间

安联中国精选混合型证券投资基金将于 2025 年 6 月 24 日起每个开放日办理转换业务，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停转换业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。
若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额转换的价格。

3 日常转换业务
3.1 转换费率

3.1.1 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

3.1.2 基金转换费用的计算

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0。
转入基金申购费=[转入金额/(1+转入基金申购费率)]×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=[转入金额/(1+转出基金申购费率)]×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书，或参照相应基金的优惠活动公告。
3.1.3 基金转换份额的计算方法举例

假设某投资者持有……
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