公告日期：2025-03-25

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年3月25日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数

基金主代码 020764

基金合同生效日 2024年4月15日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和《兴证全球中
债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2025年3月20日

有关年度分红次数的说明 2025年第1次

下属分级基金的基金简称 兴证全球中债0-3年政策性金融债 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C

指数A

下属分级基金的交易代码 020764 020765

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0182 1.0172

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金

日 下 属 分 可供分配利润（单位: 39,261,674.13 121,456.77

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 21,523,336.91 70,551.44

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000

元/10份基金份额）

注：1、按照《兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分 配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止 基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益 分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可分配收益有所不同。

3、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次 分红相关事项。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月27日

除息日 2025年3月27日

现金红利发放日 2025年3月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

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