公告日期：2024-04-30

兴银价值平衡混合型证券投资基金 2024 年后续非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

兴银价值平衡混合型证券投资基金 2024 年后续非港股通交易日
暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据《兴银价值平衡混合型证券投资基金基金合同》《兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，兴银价值平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类：020147；C类：020148）办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定对 2024 年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日暂停本基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回业务，届时将不再另行公告：

事项 日期

香港佛诞日 5 月 15 日

端午节 6 月 10 日

香港特别行政区成立纪念日 7 月 1 日

中秋节 9 月 15 日至 9 月 18 日

国庆节 10 月 1 日至 10 月 7 日

香港重阳节 10 月 11 日

香港圣诞节 12 月 24 日至 12 月 26 日

若非港股通交易日安排发生变化，或市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。

兴银价值平衡混合型证券投资基金 2024 年后续非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 30 日

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