公告日期：2025-03-25

关于中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)增设 Y 类基金份额并修订法律文件的公告

中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）由中国证监会证监许可[2023]2188 号文准予募集注册，基金合同
于 2024 年 3 月 26 日生效。

为更好地服务投资者，满足投资者个人养老金投资需求，根据有关法律法规和《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，中泰证券（上海）
资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 3 月 26 日起对本基金增
设 Y 类基金份额，并相应修订基金合同等法律文件。现将具体事宜公告如下：
一、本基金增设 Y 类基金份额的具体方案

（一）基金份额的分类

自2025年3月26日起，本基金在原有基金份额的基础上增设Y类基金份额。增设Y类基金份额后，本基金原有份额将转为A类基金份额，届时本基金将分设A类基金份额和Y类基金份额：不通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，称为A类基金份额；仅供个人养老金资金购买的一类基金份额，称为Y类基金份额。

本基金A类基金份额和Y类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=计算日某类别基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金份额类别 A类基金份额 Y类基金份额

基金简称 中泰福瑞稳健养老一年持有混 中泰福瑞稳健养老一年持有混
合发起（FOF）A 合发起（FOF）Y

基金代码 019733 023717

本基金的Y类基金份额是针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，其申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资
金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。具体见招募说明书或相关公告。

（二）Y 类基金份额的费率结构

1、管理费和托管费

本基金Y类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.30%年费率计提。本基金Y类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.075%年费率计提。
2、Y 类基金份额的申购费

本基金 Y 类基金份额申购时收取申购费，申购费不列入基金财产。投资人可多次申购，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 Y 类基金份额的具体申购费率如下：

申购金额（M） Y 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元

本基金 Y 类基金份额的申购费用由申购 Y 类基金份额的投资人承担，在投
资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

基金管理人可对 Y 类基金份额实施费率优惠或豁免申购费用，敬请投资者留意基金管理人的有关公告。

3、Y 类基金份额的赎回费

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，一年最短持有期届满后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

针对 Y 类基金份额，在满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情况下，投资人可提前赎回，前述业务的办理不受“最短持有期限”限制。提前赎回的具体安排及费率按届时更新的招募说明书或相关公告执行，法律法规另有规定的，从其规定执行。

（三）Y 类基金份额收益分配方式

本基金 Y 类基……
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