公告日期：2025-06-25

明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2025 年第四次收益分配公告

　
明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基
金

2025 年第四次收益分配公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 6 月 25 日

明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2025 年第四次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安 90 天持有期债券型

基金主代码 019568

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安 90 天持有期

债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安 90 天持有期债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 17 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红

数的说明

下属分级基金的 明亚久安 90 天持有期债券 A 明亚久安 90 天持有期债券 C

基金简称

下属分级基金的 019568 019569

交易代码

基 准 日 2.0254 2.0641

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值（单位：
准日下 人 民 币
属分级 元）

基金的 基 准 日 33,576,022.52 3,430,498.61

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元

本次下属分级基 0.7840 0.7990

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商证券股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 06 月 26 日

除息日 2025 年 06 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 06 月 30 日

分红对象 权益登记日……
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