公告日期：2024-11-29

易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投
资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达悦和稳健
一年封闭运作债券型 证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]1501 号）进行募集。本基
金基金合同于 2024 年 2 月 19 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、基金合同生效后的 前 12 个月为封闭运作期，本基金在封闭运作期内不办理赎回业
务，且本 基金不上市交易，基 金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额且无法退出 的风险。请投资者注意做好资金安排，根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。

4、本基 金封闭运作期届满开放后，基金名称调整为“易方达悦和稳健债券型证券投资基金 ”， 投资人可在 开放日办理基金份额的申购和赎回。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为投资所涉及到的证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。除了前述封闭 运作期内无法赎回基 金份额且无法退出基金的特有风险外，投资本基金还可能遇到的特有风险包括但 不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金投 资于其它证券投资基 金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场 交易互联互通机制允 许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存 托凭证而面临的其他额外风险；（5）基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市 场风险、流动性风险 （包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启 用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中 涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险、其他风险等一 般风险。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。

6、本基 金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市 场基金。

7、本基金将基金份额 分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人认
购/申购 时收取认购/申购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人认购/申购时 不收取认购/申购费用，在持有期间收取销售服务费。

8、基金管 理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

9、基金 不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

10、基 金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

本基金有关财务数据 截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日 为 2024 年 9 月 30
日，主要人员情况截止日为 2024 年 11 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 10 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人.....……
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