公告日期：2024-10-25

汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券
投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富华证专精特新 100 指数发起式

基金主代 018774
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2023 年 07 月 11 日

生效日
报告期末

基金份额 13,078,932.94

总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构

建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

投资策略 调整。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略；债券投资策略；资产支

持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资

策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略及存托凭证的投资策
略等。

业绩比较 华证专精特新 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）

基准 ×5%

风险收益 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
特征 金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富华证专精特新 100 指数发起式 汇添富华证专精特新 100 指数发起
基金的基 A 式 C

金简称
下属分级

基金的交 018774 018775

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 12,192,504.74 886,428.20
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富华证专精特新 100 指数 汇添富华证专精特新 100 指数
发起式 A 发起式 C

1.本期已实现收益 -639,330.87 -20,……
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