公告日期：2025-03-04

华润元大润享三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年03月04日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润享三个月定开债

基金主代码 018458

基金合同生效日 2023年5月23日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年2月28日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第1次分红

明

下属分级基金的基金简 华润元大润享三个月定开债A 华润元大润享三个月定开债C

称

下属分级基金的交易代 018458 018459

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（ 单 1.0671 1.0665

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 198,831,603.49 1,138.30

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.4900 0.4900

份额）

注：按照《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月5日

除息日 2025年3月5日

现金红利发放日 2025年3月7日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年3月5日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于2025年3月6日直接计入其基金账户，2025

年3月7日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者

……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。