公告日期：2025-03-05

富安达基金管理有限公司

关于富安达富祥利率债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修
订基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，决
定自 2025 年 3 月 5 日（含）起对本公司管理的富安达富祥利率债债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并修订《基金合同》和《富安达富祥利率债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。本次增设 D 类基金份额并根据法律法规修改《基金合同》和《托管协议》属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其余修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，均无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

自 2025 年 3 月 5 日（含当日）起，本基金在现有基金份额的基础上增设 D
类基金份额（基金代码为 023557），本次增加该类基金份额类别后，将设置三类基金份额：

申购起点 10 元（含申购费），在投资者申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额。

申购起点 10 元，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费的，称为C 类基金份额。

首次申购起点 500 万元，追加申购起点 10 元，在投资者申购时不收取申购
费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.40%年
费率计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。投资者申购时可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、申购费

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费

本基金 D 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下：

持有基金份额期限(T) 赎回费率

T＜7 日 1.50%

T≥7 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 D 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

二、更新基金管理人的信息。

三、重要提示

1、《基金合同》具体修改详见附件：《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表，本公司对《托管协议》涉及的相关内容同步进行了相应的修改，具体修改详见附件：《富安达富祥利率债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表。

2、本基金更新后的《基金合同》及《托管协议》全文于 2025 年 3 月 5 日在
本 公 司 网 站 (www.fadfunds.com) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资人查阅。上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资人欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。

投资者可访问富安达基金管理有限公司网站(www.fadfunds.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-630-6999)咨询相关情况。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归富安达基金管……
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