公告日期：2024-12-18

华夏鼎辉债券型证券投资基金

第九次分红公告

公告送出日期：2024年12月18日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎辉债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎辉债券

基金主代码 016925

基金合同生效日 2022年10月27日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎辉债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎辉债券型证券投资基

金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年12月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第5次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎辉债券A 华夏鼎辉债券C

各基金份额类别的交易代码 016925 016926

基准日各基金份额类别的 1.0392 1.0675

份额净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日各基金份额类别的

各 基 金 份 额 可供分配利润（单位：人民 37,064,750.60 29,127.46

类 别 的 相 关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/ 0.100 0.100

10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月20日

除息日 2024年12月20日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为2024年12月20日，该部分基金份额将于2024年12月

23日直接计入其基金账户，投资者可自2024年12月24日起查询、赎

回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月23日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权
益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在
该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或……
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