公告日期：2024-11-13

长盛盛远债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2024 年 11 月 13 日

长盛盛远债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛远债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛远债券

基金主代码 016612

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的
有关规定。

收益分配基准日 2024 年 11 月 7 日

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单 35,894,222.07

相关指标 位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛远债券 A 长盛盛远债券 C

下属分级基金的交易代码 016612 016613

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份额净值 1.0422 1.0394

金的相关指标 （单位： 人民币元）

基准日下属分级基金可供分配 35,636,237.49 257,984.58

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1990 0.1840

注：本基金合同中对每次分红最低比例未做约定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 15 日

除息日 2024 年 11 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净

值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额

将于 2024 年 11 月 18 日直接计入其基金账户，2024 年 11

月 19 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基

金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。

2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

一、相关提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登……
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