公告日期：2025-06-20

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年6月20日

1、公告基本信息

基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式

基金主代码 011952

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年7月30日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

公告依据 关规定、《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《万家悦兴3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年6月16日

年度分红次数 2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

下属分级基金的交易代码 011952 020861

基准日下属分级基金份额 1.0550 1.0535

截止基准日下属 净值（单位：元 ）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供 148,879,257.22 579.23

分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.226 0.226

基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月24日

除息日 2025年6月24日

现金红利发放日 2025年6月26日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2025年6月24日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月25日直接计入其基金账户，2025年

6月26日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。