公告日期：2025-04-22

嘉实品质回报混合型证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实品质回报混合

基金主代码 011248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 4,615,118,948.71 份

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严
格管理风险的前提下，精选具有核心竞争力的优质公司进行投资，力
争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、以高质量发
展为目标的大背景下，深入研究行业发展趋势及不同子行业景气度变
化，积极挖掘国内国际双循环相互促进及发展过程中各类股票的投资
机会，力争通过深入的基本面研究精选具有优良品质的个股，以谋求
超额收益。

具体包括资产配置策略、股票投资策略（含行业配置、个股精选策略、
存托凭证投资策略、港股通投资策略）、债券投资策略、衍生品投资
策略、资产支持证券投资策略、融资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指
数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标
的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -57,921,008.44

2.本期利润 98,389,998.54

3.加权平均基金份额本期利……
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