公告日期：2024-07-19

上银内需增长股票型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银内需增长股票

基金主代码 009899

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 08 月 24 日

报告期末基金份额总额 73,011,733.65 份

投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，重点投资于内需增长主
题相关的优质上市公司，力求基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债
投资策略 券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生品投资策略

等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银内需增长股票 A 上银内需增长股票 C

下属分级基金的交易代码 009899 015754

报告期末下属分级基金的份额 70,274,358.37 份 2,737,375.28 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

上银内需增长股票 A 上银内需增长股票 C

1.本期已实现收益 1,582,463.43 134,309.87

2.本期利润 -5,025,918.48 -103,441.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0770 -0.0234

4.期末基金资产净值 50,318,889.74 1,935,664.85

5.期末基金份额净值 0.7160 ……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。