公告日期：2025-06-24

惠升和裕纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年06月24日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和裕纯债

基金主代码 009287

基金合同生效日 2020年04月27日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和裕纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《惠升和裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年06月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和裕纯债A 惠升和裕纯债C

下属分级基金的交易代码 009287 009288

基准日下属分级基金

份额净值（单位:人民 1.0969 1.1205

截止基准日下 币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位: 180,409,443.52 374,389.06

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元 0.10 0.10

/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月25日

除息日 2025年06月25日

现金红利发放日 2025年06月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年06月25日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2025

年 06 月 26日直接计 入 其 基 金 账 户 ，2025 年 06 月 27 日 起 投 资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

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