公告日期：2025-04-22

中银产业债债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银产业债债券

基金主代码 163827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,565,218,910.49 份

投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对

产业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定

增值。

投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严

格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银产业债债券 A 中银产业债债券 C

下属两级基金的交易代码 163827 008936

报告期末下属两级基金的份 2,333,542,550.11 份 231,676,360.38 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)

中银产业债债券 A 中银产业债债券 C

1.本期已实现收益 35,349,664.63 2,811,800.50

2.本期利润 31,821,787.01 2,214,756.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0148 0.0137

4.期末基金资产净值 2,748,316,965.77 267,110,953.10

5.期末基金份额净值 1.1777 1.1529

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值……
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