公告日期：2025-06-24

创金合信信用红利债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2025年06月24日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信信用红利债券型证券投资基金

基金简称 创金合信信用红利债券

基金主代码 007828

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《创金合

公告依据 信信用红利债券型证券投资基金基金合同》《创金合信信用红利债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2025年06月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信信用红利债券A 创金合信信用红利债券C 创金合信信用红利债券E

下属分级基金的交易代码 007828 007829 016514

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.3217 1.2939 1.3159

截止基准日下属分级基

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 818,656,208.82 49,998,679.85 133,368,338.85

）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.53 0.52 0.53

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月25日

除息日 -（场内） 2025年06月25日（场外）

现金红利发放日 2025年06月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年06月25日的基

红利再投资相关事项的说明 ……
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