公告日期：2025-06-19

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年06月19日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金合同生效日 2019年03月25日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚

公告依据 鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商

汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2025年06月10日

基准日基金份额净值（单位: 人民 1.0580

币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利 润（单位:

分 配 基 准 人民币元） 43,554,488.85

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 2025年第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月23日

除息日 2025年06月23日

现金红利发放日 2025年06月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以

2025年6月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公

红利再投资相关事项的说明 司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2025年6月25日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的

份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税

税收相关事项的说明 务总局关于……
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