公告日期：2025-04-23

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 工银瑞景定开发起式债券

基金主代码 005772

基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工
银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 4 月 11 日

基准日基金份额净值 1.0062

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 26,192,411.49

截止收益分配基 利润（单位：人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金 -

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.018

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十七次分红，2025 年第三
次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 25 日

除息日 2025 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 4 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025

红利再投资相关事项的说明 年 4 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

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