公告日期：2025-06-24

永赢基金管理有限公司关于永赢货币市场基金调低 A 类基金份额销
售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《永赢货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人
中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 24 日起，对永赢货币
市场基金（以下简称“本基金”）A 类基金份额销售服务费率进行调整，由 0.10%/年调整为 0.01%/年，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中基金管理人信息。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 《基金合同》修改前表述 《基金合同》修改后表述

第二部分 60、A 类基金份额：指按照 60、A 类基金份额：指按照
释义 0.10%年费率计提销售服务费的 0.01%年费率计提销售服务费的
基金份额类别 基金份额类别

第十五部 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

分 基 金 基金销售服务费可用于本 基金销售服务费可用于本
费用与税 基金的市场推广、销售、服务等 基金的市场推广、销售、服务等
收 各项费用，由基金管理人支配使 各项费用，由基金管理人支配使
二、基金 用。在通常情况下，本基金 A 类 用。在通常情况下，本基金 A 类
费用计提 基金份额的基金销售服务费按 基金份额的基金销售服务费按
方法、计 前一日基金资产净值的 0.10% 前一日基金资产净值的 0.01%
提标准和 年费率计提，E 类基金份额的基 年费率计提，E 类基金份额的基
支付方式 金销售服务费按前一日基金资 金销售服务费按前一日基金资
产净值的 0.25%年费率计提。计 产净值的 0.25%年费率计提。计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年 H＝ E× 该类基金份额的年

销售服务费率÷当年天数 销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应 H 为每日该类基金份额应
计提的基金销售服务费 计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额 E为前一日该类基金份额的
的基金资产净值 基金资产净值

基金销售服务费每日计提， 基金销售服务费每日计提，按月
按月支付。由基金托管人根据与 支付。由基金托管人根据与基金
基金管理人核对一致的财务数 管理人核对一致的财务数据，自
据，自动在月初 5 个工作日内、 动在月初 5 个工作日内、按照指
按照指定的账户路径进行资金 定的账户路径进行资金支付，基
支付，基金管理人无需再出具资 金管理人无需再出具资金划拨
金划拨指令。费用自动扣划后， 指令。费用自动扣划后，基金管
基金管理人应进行核对，如发现 理人应进行核对，如发现数据不
数据不符，及时联系基金托管人 符，及时联系基金托管人协商解
协商解决。 决。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”，《招募说明书》“第二部分 释义”、“第十四部分 基金的费用与税收”，《托管协议》“十一、基金费用”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

2、除上述事项外，《招募说明书》中更新了基金管理人信息。

二、重要提示

1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，
并 披 露 本 基 金 的 基……
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