公告日期：2025-06-30

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2025 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累
计净值如下：

基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.0930 1.9130

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.0770 1.0770

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类 1.1900 1.6940

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类 1.1870 1.1870

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.0746 1.3146

金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.0286 1.0786

金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2936 1.2936

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2439 1.2439

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.5008 1.5008

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4274 1.4274

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.8050 1.8050

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.7830 1.7830

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类 1.1446 1.3901

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类 1.1277 1.3732

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类 1.1375 1.3830

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0707 1.3469

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0726 1.3488

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.1307 2.1307

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.1249 2.1249

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.1390 2.1390

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.1126 2.1126

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.5141 0.5141

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.5072 0.5072

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.0798 2.0798

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.0787 2.0787

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.3378 0.3378

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.3330 0.3330

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1602 1.1602

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类 ……
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